| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 771.00 | 117.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 300.00 | 1 599.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 9 309.00 | 13 759.00 | 23 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 857.00 | 11 381.00 | 15 475.00 | 26 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 080.00 | | 634 080.00 | 634 080.00 |
BZ Autres créances | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
CF Disponibilités | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 534.00 | | 808 534.00 | 808 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 392.00 | 11 381.00 | 824 010.00 | 835 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | -37 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 388.00 | -104 927.00 | | 55 388.00 |
DL TOTAL (I) | 56 401.00 | -141 814.00 | | 56 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 108.00 | 494 132.00 | | 248 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 604.00 | 229 799.00 | | 327 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 407.00 | 235 476.00 | | 174 407.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 407 127.00 | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 475.00 | 1 366 533.00 | | 763 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 010.00 | 1 224 720.00 | | 824 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 475.00 | 1 366 533.00 | | 763 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 306.00 | | 633 306.00 | 633 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 306.00 | | 633 306.00 | 633 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 173.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 173.00 | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 18 626.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 18 626.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -18 453.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 827.00 | 835 167.00 | | 643 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 438.00 | 940 094.00 | | 588 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 388.00 | -104 927.00 | | 55 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 065.00 | | 13 791.00 | 13 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | | 13 791.00 | 12 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 7 928.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 444.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 7 483.00 | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 604.00 | 327 604.00 | | 327 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 634 080.00 | 634 080.00 | | 634 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VI Groupe et associés | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VP Divers | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 854.00 | 746 854.00 | | 746 854.00 |
VW T.V.A. | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 475.00 | 763 475.00 | | 763 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |