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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 501.00 | | 1 295 501.00 | 1 295 501.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 899.00 | | 1 454 899.00 | 1 454 899.00 |
CU Autres participations | 1 295 500.00 | | 1 295 500.00 | 1 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DH Report à nouveau | | -36 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 723.00 | 259 804.00 | | 182 723.00 |
DL TOTAL (I) | 476 167.00 | 293 444.00 | | 476 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 553.00 | 1 015 971.00 | | 938 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 142.00 | 57 263.00 | | 38 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 3 846.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 733.00 | 1 077 243.00 | | 978 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 899.00 | 1 370 686.00 | | 1 454 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 761.00 | 225 830.00 | | 216 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 162.00 | 270 000.00 | | 200 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 439.00 | 10 196.00 | | 17 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 723.00 | 259 804.00 | | 182 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 500.00 | | 1.00 | 1 295 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 500.00 | | 1.00 | 1 295 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 399.00 | 174 427.00 | 727 862.00 | 936 399.00 |
VI Groupe et associés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 733.00 | 216 761.00 | 727 862.00 | 978 733.00 |