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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 722.00 | 28 170.00 | 3 552.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 410.00 | 9 534.00 | 15 876.00 | 25 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 626.00 | 37 704.00 | 43 923.00 | 81 626.00 |
BT Marchandises | 602 233.00 | | 602 233.00 | 602 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 085.00 | | 296 085.00 | 296 085.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 873.00 | | 938 873.00 | 938 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 499.00 | 37 704.00 | 982 796.00 | 1 020 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 604.00 | 66 274.00 | | 66 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 031.00 | 331.00 | | 38 031.00 |
DL TOTAL (I) | 148 635.00 | 110 604.00 | | 148 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 780.00 | 176 165.00 | | 283 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 191.00 | 255 718.00 | | 259 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | 90 703.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 27 373.00 | | 49 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 337.00 | 37 086.00 | | 93 337.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | 484.00 | | 6 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 161.00 | 587 530.00 | | 834 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 796.00 | 698 134.00 | | 982 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 191.00 | 8 435.00 | | 73 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 697.00 | 8 435.00 | | 48 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 9 314.00 | | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 9 314.00 | | 28 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 296 085.00 | 296 085.00 | | 296 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 191.00 | 244 191.00 | | 244 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 832.00 | 309 838.00 | 994.00 | 310 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 160.00 | 732 160.00 | | 732 160.00 |