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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 616.00 | 517.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 691.00 | 64 783.00 | 60 908.00 | 125 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 29 109.00 | 2 756.00 | 31 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 559.00 | 98 508.00 | 91 050.00 | 189 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 740.00 | | 350 740.00 | 350 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 298.00 | 98 508.00 | 441 790.00 | 540 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 254.00 | | | 198 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 790.00 | | | 441 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 446.00 | | 7 015.00 | 184 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 189 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 157 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 243.00 | | 215.00 | 159 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 800.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 980.00 | 21 431.00 | 1 902.00 | 78 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 478.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 842.00 | 20 952.00 | 1 902.00 | 74 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 485.00 | 32 317.00 | 46 169.00 | 78 485.00 |
VI Groupe et associés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 798.00 | 55 798.00 | 3 000.00 | 58 798.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 655.00 | 141 486.00 | 46 169.00 | 187 655.00 |