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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 138.00 | 71.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 416 830.00 | | 416 830.00 | 416 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 882.00 | 932.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 961.00 | 63 223.00 | 215 737.00 | 278 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 710.00 | 64 243.00 | 646 466.00 | 710 710.00 |
BT Marchandises | 923 607.00 | 212 869.00 | 710 738.00 | 923 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 924.00 | 3 109.00 | 86 815.00 | 89 924.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 023.00 | 215 978.00 | 871 044.00 | 1 087 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 733.00 | 280 222.00 | 1 517 511.00 | 1 797 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 448.00 | -36 897.00 | | -51 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 063.00 | -14 551.00 | | -377 063.00 |
DL TOTAL (I) | -423 511.00 | -46 448.00 | | -423 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 779.00 | 58 244.00 | | 98 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 030.00 | 76 299.00 | | 685 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 248.00 | 558 286.00 | | 675 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | 19 456.00 | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 436 363.00 | | | 436 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 022.00 | 712 568.00 | | 1 941 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 511.00 | 666 119.00 | | 1 517 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 030.00 | | | 685 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 31 802.00 | | 32 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 42.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 31 760.00 | | 32 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 212 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | 1 299.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 212 869.00 | 1 299.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 212 869.00 | 1 299.00 | 4 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 869.00 | 1 299.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |