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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 15 942.00 | 18 404.00 | 34 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 087.00 | 15 942.00 | 460 144.00 | 476 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 748.00 | | 557 748.00 | 557 748.00 |
BZ Autres créances | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
CF Disponibilités | 209 476.00 | | 209 476.00 | 209 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 578.00 | | 916 578.00 | 916 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 666.00 | 15 942.00 | 1 376 723.00 | 1 392 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 032.00 | 30 394.00 | | 23 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 516.00 | 150 138.00 | | 59 516.00 |
DL TOTAL (I) | 165 049.00 | 255 532.00 | | 165 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | 57 556.00 | | 77 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 829.00 | 494 231.00 | | 551 829.00 |
EA Autres dettes | 582 628.00 | 298 080.00 | | 582 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 673.00 | 849 868.00 | | 1 211 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 723.00 | 1 105 401.00 | | 1 376 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 673.00 | 849 868.00 | | 1 211 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 841.00 | | 2 624 841.00 | 2 624 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 841.00 | | 2 624 841.00 | 2 624 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 44 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 613.00 | 30 345.00 | | 33 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 766.00 | 40 201.00 | | 43 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 850.00 | 21 210.00 | | 17 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 10 036.00 | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 568.00 | 2 489 227.00 | | 2 663 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 052.00 | 2 339 088.00 | | 2 604 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 516.00 | 150 138.00 | | 59 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 087.00 | | 190 000.00 | 286 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 740.00 | | 190 000.00 | 251 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444.00 | 4 497.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | 4 497.00 | | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 177.00 | 264 177.00 | | 264 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 557 748.00 | 557 748.00 | | 557 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VC Groupe et associés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VI Groupe et associés | 510 916.00 | 510 916.00 | | 510 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 956.00 | 706 216.00 | 441 740.00 | 1 147 956.00 |
VW T.V.A. | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 673.00 | 1 211 673.00 | | 1 211 673.00 |