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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
AH Fonds commercial | 8 042 411.00 | | 8 042 411.00 | 8 042 411.00 |
AN Terrains | 1 850 625.00 | 243 617.00 | 1 607 008.00 | 1 850 625.00 |
AP Constructions | 5 854 905.00 | 821 987.00 | 5 032 918.00 | 5 854 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 180 717.00 | 25 312 576.00 | 48 868 141.00 | 74 180 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 330.00 | 913 929.00 | 90 401.00 | 1 004 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 791 435.00 | | 20 791 435.00 | 20 791 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 910 670.00 | 27 476 956.00 | 84 433 713.00 | 111 910 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312 613.00 | | 3 312 613.00 | 3 312 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 467 563.00 | | 31 467 563.00 | 31 467 563.00 |
BZ Autres créances | 13 383 593.00 | | 13 383 593.00 | 13 383 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 209 491.00 | | 48 209 491.00 | 48 209 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 331 446.00 | 27 476 956.00 | 132 854 490.00 | 160 331 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 045 000.00 | 46 045 000.00 | | 46 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 919.00 | 8 724.00 | | 217 919.00 |
DG Autres réserves | 4 140 457.00 | 165 755.00 | | 4 140 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 627 046.00 | 4 183 897.00 | | 8 627 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 233.00 | 263 348.00 | | 304 233.00 |
DK Provisions réglementées | 4 285 571.00 | 2 435 890.00 | | 4 285 571.00 |
DL TOTAL (I) | 63 620 226.00 | 53 102 614.00 | | 63 620 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 519 010.00 | 2 164 615.00 | | 2 519 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 831 405.00 | 2 052 121.00 | | 1 831 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350 415.00 | 4 216 736.00 | | 4 350 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 966.00 | 253 580.00 | | 124 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000 000.00 | 35 000 612.00 | | 35 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 105.00 | 15 871 303.00 | | 19 071 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267 782.00 | 15 156 437.00 | | 10 267 782.00 |
EA Autres dettes | 407 927.00 | 10 131 078.00 | | 407 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 871 780.00 | 76 413 010.00 | | 64 871 780.00 |
ED (V) | 12 069.00 | 4 883.00 | | 12 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 854 490.00 | 133 737 242.00 | | 132 854 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 311 094.00 | 276 680.00 | 91 587 774.00 | 91 311 094.00 |
FG Production vendue services | | 81 040 061.00 | 81 040 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 311 094.00 | 81 316 741.00 | 172 627 836.00 | 91 311 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 679 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 870 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 010 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 849 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 760 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 194 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 092 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 578 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 803.00 | 9 942.00 | | 652 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892 159.00 | 5 175 809.00 | | 5 892 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 777.00 | 141 498.00 | | 452 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997 739.00 | 5 327 250.00 | | 6 997 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 271.00 | 215 616.00 | | 1 320 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -365 123.00 | 20 877.00 | | -365 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569 469.00 | 5 568 127.00 | | 2 569 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524 617.00 | 5 804 621.00 | | 3 524 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473 122.00 | -477 371.00 | | 3 473 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 809 336.00 | 1 338 488.00 | | 1 809 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615 577.00 | 3 182 682.00 | | 3 615 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 687 306.00 | 195 362 002.00 | | 182 687 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 060 260.00 | 191 178 105.00 | | 174 060 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 627 046.00 | 4 183 897.00 | | 8 627 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 969 281.00 | | 8 139 473.00 | 103 969 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 084.00 | 111 910 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 014.00 | 8 227 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 070.00 | 103 682 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 267 271.00 | | | 8 267 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 700 610.00 | | 8 139 473.00 | 95 700 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908 470.00 | 11 632 006.00 | 63 521.00 | 15 908 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 420.00 | | 574.00 | 185 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723 050.00 | 11 632 006.00 | 62 947.00 | 15 723 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 435 890.00 | 1 849 681.00 | | 2 435 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 216 736.00 | 1 829 285.00 | 1 695 606.00 | 4 216 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 625.00 | 3 678 967.00 | 1 695 606.00 | 6 652 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194 285.00 | 1 242 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 484 681.00 | 452 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 105.00 | 19 071 105.00 | | 19 071 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203 509.00 | 5 203 509.00 | | 5 203 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796 063.00 | 3 796 063.00 | | 3 796 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619 766.00 | 619 766.00 | | 619 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 927.00 | 407 927.00 | | 407 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 467 563.00 | 31 467 563.00 | | 31 467 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
VB T. V. A. | 614 675.00 | 614 675.00 | | 614 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 024.00 | | | 642 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 601.00 | | | 767 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 941.00 | 314 941.00 | | 314 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513 624.00 | 12 513 624.00 | | 12 513 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 722.00 | 3 463.00 | 26 260.00 | 29 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 882 279.00 | 44 854 619.00 | 27 660.00 | 44 882 279.00 |
VW T.V.A. | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 871 780.00 | 29 871 780.00 | 35 000 000.00 | 64 871 780.00 |