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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 513.00 | 14 888.00 | 31 625.00 | 46 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 513.00 | 14 888.00 | 32 625.00 | 47 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
084 Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
110 Total général Actif | 60 944.00 | 14 888.00 | 46 056.00 | 60 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 133.00 | 37 430.00 | | 30 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 975.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 133.00 | 38 405.00 | | 39 133.00 |
242 Autres charges externes. | 12 374.00 | 16 421.00 | | 12 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 512.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 402.00 | 11 324.00 | | 11 402.00 |
252 Charges sociales | 4 492.00 | 4 607.00 | | 4 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | 4 317.00 | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 128.00 | 38 181.00 | | 41 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 995.00 | 224.00 | | -1 995.00 |
280 Produits financiers | | 9 489.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | 8 166.00 | | -2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |