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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 042.00 | | 1 087 042.00 | 1 087 042.00 |
CU Autres participations | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 559.00 | 10 396.00 | | 67 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 786.00 | 57 163.00 | | 47 786.00 |
DK Provisions réglementées | 39 057.00 | 28 040.00 | | 39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 156 602.00 | 97 799.00 | | 156 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 718.00 | 912 827.00 | | 889 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | 59 488.00 | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 440.00 | 977 945.00 | | 930 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 042.00 | 1 075 744.00 | | 1 087 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 462.00 | 131 778.00 | | 77 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | 1 263.00 | | 1 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -11 017.00 | | -11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 621.00 | -10 307.00 | | -9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 258.00 | 84 511.00 | | 73 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472.00 | 27 348.00 | | 25 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 786.00 | 57 163.00 | | 47 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 040.00 | 11 017.00 | | 28 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 040.00 | 11 017.00 | | 28 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VC Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 178.00 | 32 200.00 | 277 059.00 | 885 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293.00 | 15 293.00 | 277 059.00 | 15 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 440.00 | 77 462.00 | 277 059.00 | 930 440.00 |