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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 21 584.00 | 101 146.00 | 122 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 706.00 | 21 584.00 | 231 122.00 | 252 706.00 |
BT Marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CF Disponibilités | 250 411.00 | | 250 411.00 | 250 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 921.00 | | 310 921.00 | 310 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 627.00 | 21 584.00 | 542 043.00 | 563 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DL TOTAL (I) | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 035.00 | | | 249 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
EA Autres dettes | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 733.00 | | | 448 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 043.00 | | | 542 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 498.00 | | 634 498.00 | 634 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 498.00 | | 634 498.00 | 634 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 702.00 | | | 643 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 111.00 | | | 603 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 599.00 | | 33 108.00 | 221 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 252 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 129 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 623.00 | | 33 108.00 | 89 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 16 033.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 16 033.00 | | 5 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 035.00 | 28 519.00 | 150 108.00 | 249 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 982.00 | 227 465.00 | 150 108.00 | 447 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
ST Autres comptes | 216 384.00 | | | 216 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 760.00 | | | 345 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |