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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 816.00 | 578.00 | 1 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 501 185.00 | | 30 501 185.00 | 30 501 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 689 946.00 | 34 852 000.00 | 27 837 946.00 | 62 689 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 270 856.00 | 34 852 816.00 | 92 418 040.00 | 127 270 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 661.00 | | 3 321 661.00 | 3 321 661.00 |
BZ Autres créances | 5 403 725.00 | | 5 403 725.00 | 5 403 725.00 |
CF Disponibilités | 527 512.00 | | 527 512.00 | 527 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 516.00 | | 9 274 516.00 | 9 274 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 564 760.00 | 34 852 816.00 | 103 711 944.00 | 138 564 760.00 |
CU Autres participations | 34 078 331.00 | | 34 078 331.00 | 34 078 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 019 387.00 | | 2 019 387.00 | 2 019 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 837 748.00 | 55 837 748.00 | | 55 837 748.00 |
DH Report à nouveau | -40 057 657.00 | | | -40 057 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 869.00 | -40 057 657.00 | | -3 087 869.00 |
DL TOTAL (I) | 12 692 223.00 | 15 780 092.00 | | 12 692 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 900 000.00 | 82 900 000.00 | | 82 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 566.00 | 950 247.00 | | 3 437 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 556.00 | 1 340 215.00 | | 2 119 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 099.00 | 306 651.00 | | 277 099.00 |
EA Autres dettes | 2 285 500.00 | 646 986.00 | | 2 285 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 019 721.00 | 86 144 099.00 | | 91 019 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 711 944.00 | 101 924 191.00 | | 103 711 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 721.00 | 4 682 155.00 | | 5 454 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 665.00 | 2 475 910.00 | 3 159 575.00 | 683 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 665.00 | 2 475 910.00 | 3 159 575.00 | 683 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 536 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 921.00 | 266 943.00 | | 102 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 898.00 | 412 730.00 | | 332 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 820.00 | 1 215 687.00 | | 435 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 820.00 | -578 904.00 | | -435 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 347.00 | | | -555 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 328.00 | 9 574 253.00 | | 4 943 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 196.00 | 49 631 910.00 | | 8 031 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 869.00 | -40 057 657.00 | | -3 087 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 919 202.00 | | | 130 919 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 648 345.00 | | 127 269 463.00 | 3 648 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 648 345.00 | | 127 270 857.00 | 3 648 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 917 808.00 | | | 130 917 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 465.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 465.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 852 000.00 | | | 34 852 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 852 000.00 | | | 34 852 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 852 000.00 | | | 34 852 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437 566.00 | 772 566.00 | 2 665 000.00 | 3 437 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 556.00 | 2 119 556.00 | | 2 119 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 500.00 | 2 285 500.00 | | 2 285 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 501 185.00 | | 30 501 185.00 | 30 501 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 661.00 | 3 321 661.00 | | 3 321 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 420 262.00 | 420 262.00 | | 420 262.00 |
VC Groupe et associés | 530 266.00 | 530 266.00 | | 530 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 900 000.00 | | 82 900 000.00 | 82 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448 771.00 | 4 448 771.00 | | 4 448 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 256 229.00 | 8 747 004.00 | 30 509 225.00 | 39 256 229.00 |
VW T.V.A. | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 019 721.00 | 5 454 721.00 | 85 565 000.00 | 91 019 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |