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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 995 980.00 | | 196 995 980.00 | 196 995 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 059 681.00 | | 757 059 681.00 | 757 059 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747 599.00 | | 8 747 599.00 | 8 747 599.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 798.00 | | 8 819 798.00 | 8 819 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 892 786.00 | | 777 892 786.00 | 777 892 786.00 |
CU Autres participations | 560 063 701.00 | | 560 063 701.00 | 560 063 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 013 307.00 | | 12 013 307.00 | 12 013 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 981 798.00 | 53 981 798.00 | | 53 981 798.00 |
DG Autres réserves | 215 879 199.00 | 215 879 199.00 | | 215 879 199.00 |
DH Report à nouveau | -20 272 782.00 | -266 008.00 | | -20 272 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 941 481.00 | -20 006 774.00 | | -17 941 481.00 |
DK Provisions réglementées | 5 014 111.00 | 2 798 433.00 | | 5 014 111.00 |
DL TOTAL (I) | 236 660 845.00 | 252 386 648.00 | | 236 660 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 403 614.00 | 485 341 665.00 | | 510 403 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 335.00 | 285 512.00 | | 282 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 928 433.00 | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | 30 523 218.00 | 37 555 219.00 | | 30 523 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 231 941.00 | 524 110 829.00 | | 541 231 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 892 786.00 | 776 497 477.00 | | 777 892 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -12 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -38.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 939 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 245 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 245 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 305 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 050 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215 679.00 | 2 775 877.00 | | 2 215 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 679.00 | 3 634 100.00 | | 2 215 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215 679.00 | -2 775 877.00 | | -2 215 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 324 809.00 | -6 447 090.00 | | -3 324 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 884.00 | 14 824 650.00 | | 7 926 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 868 365.00 | 34 831 424.00 | | 25 868 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 941 481.00 | -20 006 774.00 | | -17 941 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798 433.00 | 2 215 678.00 | | 2 798 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523 218.00 | 30 523 218.00 | | 30 523 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 995 980.00 | | 196 995 980.00 | 196 995 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 747 599.00 | 8 747 599.00 | | 8 747 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 403 614.00 | 25 403 614.00 | 400 000 000.00 | 510 403 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 814 942.00 | 8 818 962.00 | 196 995 980.00 | 205 814 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 231 941.00 | 56 231 941.00 | 400 000 000.00 | 541 231 941.00 |