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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 005.00 | 8 786.00 | 75 218.00 | 84 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 27 314.00 | 52 445.00 | 79 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 063.00 | 36 100.00 | 297 963.00 | 334 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BN En cours de production de biens | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 136.00 | | 2 103 136.00 | 2 103 136.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 535.00 | | 2 386 535.00 | 2 386 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 598.00 | 36 100.00 | 2 684 498.00 | 2 720 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 424.00 | | | 220 424.00 |
DL TOTAL (I) | 244 101.00 | | | 244 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 448.00 | | | 1 325 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 055.00 | | | 600 055.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 397.00 | | | 2 440 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 498.00 | | | 2 684 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 012.00 | | | 2 107 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FG Production vendue services | 7 261 929.00 | | 7 261 929.00 | 7 261 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 592.00 | | 7 264 592.00 | 7 264 592.00 |
FM Production stockée | | | 52 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 776.00 | | | 7 385 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 351.00 | | | 7 165 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 424.00 | | | 220 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 989.00 | | 159 874.00 | 261 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 800.00 | 170 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 800.00 | 334 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 889.00 | | 34 874.00 | 128 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 100.00 | | 125 000.00 | 133 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132.00 | 22 969.00 | | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | 22 969.00 | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 448.00 | 1 234 780.00 | 90 668.00 | 1 325 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 136.00 | 2 103 136.00 | | 2 103 136.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 665.00 | 266 948.00 | 32 717.00 | 299 665.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 226.00 | 2 279 226.00 | | 2 279 226.00 |
VW T.V.A. | 392 919.00 | 392 919.00 | | 392 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 397.00 | 2 107 012.00 | 333 385.00 | 2 440 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
ST Autres comptes | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801 267.00 | | | 801 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
YT Sous‐traitance | 2 291 713.00 | | | 2 291 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 654.00 | | | 658 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 190.00 | | | 1 271 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 877.00 | | | 816 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 200 622.00 | | | 4 200 622.00 |