| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 352.00 | 601.00 | 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942.00 | 6 904.00 | 43 037.00 | 49 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 918.00 | 7 256.00 | 70 662.00 | 77 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CF Disponibilités | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 209.00 | | 230 209.00 | 230 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 128.00 | 7 256.00 | 300 872.00 | 308 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
DL TOTAL (I) | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
EA Autres dettes | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 77 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 49 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 013.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 821.00 | 5 565.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 469.00 | 5 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 075.00 | 66 062.00 | 27 013.00 | 93 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 976.00 | 198 976.00 | | 198 976.00 |