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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 922.00 | 330 946.00 | 4 976.00 | 335 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 728.00 | 200 322.00 | 9 406.00 | 209 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 696.00 | 767 158.00 | 73 538.00 | 840 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 675.00 | 5 254.00 | 5 421.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 483.00 | 1 315 976.00 | 219 507.00 | 1 535 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 431.00 | 23 444.00 | 764 987.00 | 788 431.00 |
BN En cours de production de biens | 595 908.00 | 29 183.00 | 566 725.00 | 595 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 716.00 | 44 185.00 | 268 531.00 | 312 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 886.00 | 1 125.00 | 874 761.00 | 875 886.00 |
BZ Autres créances | 441 930.00 | 10 995.00 | 430 936.00 | 441 930.00 |
CF Disponibilités | 976 972.00 | | 976 972.00 | 976 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 299.00 | 108 932.00 | 3 934 367.00 | 4 043 299.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 274.00 | 1 424 907.00 | 4 177 367.00 | 5 602 274.00 |
CU Autres participations | 82 279.00 | 12 295.00 | 69 984.00 | 82 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 363.00 | 734 070.00 | | 1 003 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 663.00 | 300 992.00 | | 250 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DH Report à nouveau | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 829.00 | 220 615.00 | | -732 829.00 |
DL TOTAL (I) | 836 225.00 | 1 255 677.00 | | 836 225.00 |
DP Provisions pour risques | 15 452.00 | 6 473.00 | | 15 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 692.00 | 106 155.00 | | 149 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 144.00 | 112 628.00 | | 165 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 841.00 | 534 328.00 | | 65 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 392.00 | 1 005 342.00 | | 2 027 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 3 008.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 120.00 | 7 647.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 754.00 | 432 760.00 | | 458 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 755.00 | 427 429.00 | | 533 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 502.00 | | |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 63 044.00 | | 4 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 092.00 | 55 479.00 | | 62 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 190.00 | 2 548 539.00 | | 3 173 190.00 |
ED (V) | 2 807.00 | 1 273.00 | | 2 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 367.00 | 3 918 117.00 | | 4 177 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 281.00 | | | 1 685 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 710 308.00 | 3 645 370.00 | 4 355 678.00 | 710 308.00 |
FG Production vendue services | 32 635.00 | 184 430.00 | 217 065.00 | 32 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 943.00 | 3 829 800.00 | 4 572 743.00 | 742 943.00 |
FM Production stockée | | | -7 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 489.00 | |
GE Autres charges | | | 20 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -64 125.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 306.00 | -309 267.00 | | -305 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 294.00 | 6 297 709.00 | | 4 770 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 123.00 | 6 077 094.00 | | 5 503 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 829.00 | 220 615.00 | | -732 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 747.00 | | 18 066.00 | 1 532 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330.00 | 1 535 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330.00 | 1 050 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 922.00 | | | 335 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 217.00 | | 13 537.00 | 1 052 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 608.00 | | 4 529.00 | 144 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 596.00 | 28 160.00 | 15 330.00 | 1 285 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 882.00 | 1 063.00 | | 329 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 714.00 | 27 097.00 | 15 330.00 | 955 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 628.00 | 56 989.00 | 4 473.00 | 112 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 628.00 | 56 989.00 | 4 473.00 | 112 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 489.00 | 4 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 875 886.00 | 875 886.00 | | 875 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 930.00 | 441 930.00 | | 441 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 746.00 | 1 346 563.00 | 56 182.00 | 1 402 746.00 |