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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 516.00 | 134 842.00 | 3 674.00 | 138 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 066.00 | 180 181.00 | 54 885.00 | 235 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 121.00 | 318 636.00 | 93 485.00 | 412 121.00 |
BT Marchandises | 433 247.00 | 15 938.00 | 417 309.00 | 433 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 082.00 | 101 902.00 | 143 180.00 | 245 082.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 926 834.00 | | 926 834.00 | 926 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 159.00 | 117 840.00 | 1 514 319.00 | 1 632 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 280.00 | 436 476.00 | 1 607 804.00 | 2 044 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 961 221.00 | 961 221.00 | | 961 221.00 |
DH Report à nouveau | 130 862.00 | 277 342.00 | | 130 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 811.00 | -146 480.00 | | -38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 273.00 | 1 356 083.00 | | 1 317 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 169.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 43 010.00 | | 112 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | 53 513.00 | | 96 883.00 |
EA Autres dettes | 81 346.00 | 15 580.00 | | 81 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 531.00 | 112 272.00 | | 290 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 804.00 | 1 468 355.00 | | 1 607 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 621.00 | | | 413 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 412 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 373 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 082.00 | | | 375 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 149.00 | 16 987.00 | 1 500.00 | 303 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 537.00 | 16 987.00 | 1 500.00 | 299 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 780.00 | 15 938.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
6T Sur comptes clients | 101 644.00 | 258.00 | | 101 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 424.00 | 16 196.00 | 2 780.00 | 104 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 424.00 | 16 196.00 | 2 780.00 | 104 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 990.00 | 274 990.00 | | 274 990.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 531.00 | 290 531.00 | | 290 531.00 |