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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 124 394.00 | 460 606.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 652.00 | 1 274.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 32 133.00 | 11 530.00 | 43 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 803.00 | 41 000.00 | 110 803.00 | 151 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 980.00 | 209 179.00 | 837 801.00 | 1 046 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 063.00 | | 371 063.00 | 371 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 571.00 | | 567 571.00 | 567 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 551.00 | 209 179.00 | 1 405 372.00 | 1 614 551.00 |
CU Autres participations | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 294.00 | 1 081 605.00 | | 1 132 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 50 688.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 581.00 | 1 176 294.00 | | 1 180 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 255.00 | 243 835.00 | | 198 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 149 315.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 3 936.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 3 447.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 791.00 | 419 684.00 | | 224 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 372.00 | 1 595 978.00 | | 1 405 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 172.00 | 35 614.00 | 607.00 | 133 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 172.00 | 35 614.00 | 607.00 | 133 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 255.00 | 27 718.00 | 170 537.00 | 198 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 496.00 | 15 814.00 | 153 682.00 | 169 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 791.00 | 54 254.00 | 170 537.00 | 224 791.00 |