| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 552.00 | 22 895.00 | 657.00 | 23 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
AP Constructions | 459 341.00 | 226 932.00 | 232 408.00 | 459 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 947.00 | 182 501.00 | 69 445.00 | 251 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 028.00 | 90 616.00 | 41 412.00 | 132 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 221.00 | 522 946.00 | 382 274.00 | 905 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 668.00 | | 276 668.00 | 276 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 176.00 | 6 398.00 | 703 777.00 | 710 176.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CF Disponibilités | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 304.00 | 6 398.00 | 1 245 905.00 | 1 252 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 526.00 | 529 345.00 | 1 628 180.00 | 2 157 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 131.00 | 366 131.00 | | 366 131.00 |
DH Report à nouveau | 730 557.00 | 726 820.00 | | 730 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | 23 736.00 | | 54 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 904.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 195 411.00 | 1 163 593.00 | | 1 195 411.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 703.00 | 142 540.00 | | 115 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 219.00 | 157 953.00 | | 182 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 361.00 | 72 980.00 | | 80 361.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 5 052.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 768.00 | 378 527.00 | | 379 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 180.00 | 1 562 120.00 | | 1 628 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 283 221.00 | 58 399.00 | 2 341 620.00 | 2 283 221.00 |
FG Production vendue services | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 566.00 | 58 399.00 | 2 438 965.00 | 2 380 566.00 |
FM Production stockée | | | -11 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 8 978.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 8 978.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -6 074.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 494.00 | -19 077.00 | | -7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 391.00 | 2 531 256.00 | | 2 435 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 668.00 | 2 507 519.00 | | 2 380 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 722.00 | 23 736.00 | | 54 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 674.00 | | 47 800.00 | 860 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 13 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 905 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 853 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 749.00 | | 47 487.00 | 807 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | 313.00 | 14 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 668.00 | 97 279.00 | 2 000.00 | 427 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 2 069.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 841.00 | 95 210.00 | 2 000.00 | 406 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 33 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 399.00 | 33 000.00 | | 26 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 700 578.00 | 700 578.00 | | 700 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 704.00 | 35 992.00 | 79 712.00 | 115 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 297.00 | 743 110.00 | 13 187.00 | 756 297.00 |
VW T.V.A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 769.00 | 300 057.00 | 79 712.00 | 379 769.00 |