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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 841.00 | 2 633.00 | 4 208.00 | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 157.00 | 525 669.00 | 31 488.00 | 557 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 869.00 | 662 067.00 | 141 801.00 | 803 869.00 |
AX Avances et acomptes | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 427.00 | 1 759 813.00 | 409 614.00 | 2 169 427.00 |
BT Marchandises | 5 000 907.00 | 135 557.00 | 4 865 350.00 | 5 000 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 539.00 | 376 050.00 | 4 947 489.00 | 5 323 539.00 |
BZ Autres créances | 981 855.00 | | 981 855.00 | 981 855.00 |
CF Disponibilités | 2 209 302.00 | | 2 209 302.00 | 2 209 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 794 813.00 | 511 607.00 | 13 283 207.00 | 13 794 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 964 240.00 | 2 271 420.00 | 13 692 821.00 | 15 964 240.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 082.00 | 569 444.00 | 48 637.00 | 618 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587.00 | 1 436 587.00 | | 1 436 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 452.00 | 630 522.00 | | 1 643 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 848.00 | 1 012 930.00 | | 1 412 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 393.00 | 5 788 545.00 | | 7 201 393.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 31 948.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 387.00 | 2 408 401.00 | | 3 401 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 237.00 | 2 216 196.00 | | 1 727 237.00 |
EA Autres dettes | 1 340 101.00 | 1 623 529.00 | | 1 340 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 728.00 | 6 280 074.00 | | 6 472 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 821.00 | 12 087 319.00 | | 13 692 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 472 728.00 | 6 280 074.00 | | 6 472 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 003.00 | 31 948.00 | | 4 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 991 028.00 | 455 958.00 | 29 446 987.00 | 28 991 028.00 |
FG Production vendue services | 20 748.00 | 5 000.00 | 25 748.00 | 20 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 011 776.00 | 460 958.00 | 29 472 735.00 | 29 011 776.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 591 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 575.00 | |
GE Autres charges | | | 70 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 256 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 289.00 | 88 758.00 | | 184 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 15 333.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 15 333.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 543.00 | 114 066.00 | | 140 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | 5 764.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 107.00 | 119 831.00 | | 143 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 690.00 | -104 497.00 | | -132 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 880.00 | 198 771.00 | | 269 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 730.00 | 487 030.00 | | 599 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 684 198.00 | 31 942 079.00 | | 30 684 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 271 350.00 | 30 929 149.00 | | 29 271 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 848.00 | 1 012 930.00 | | 1 412 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 8 078.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 482.00 | | 147 126.00 | 2 085 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 082.00 | | | 618 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 181.00 | 2 169 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 861.00 | 1 534 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 894.00 | | 147 126.00 | 1 446 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 565.00 | 102 637.00 | 36 389.00 | 1 693 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 773.00 | 44 671.00 | | 524 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 792.00 | 57 966.00 | 36 389.00 | 1 168 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 956.00 | 135 557.00 | 133 956.00 | 133 956.00 |
6T Sur comptes clients | 374 950.00 | 40 019.00 | 38 918.00 | 374 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 906.00 | 175 575.00 | 172 874.00 | 508 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 606.00 | 175 575.00 | 172 874.00 | 527 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 575.00 | 172 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 387.00 | 3 401 387.00 | | 3 401 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 660.00 | 903 660.00 | | 903 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 437.00 | 426 437.00 | | 426 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 101.00 | 1 340 101.00 | | 1 340 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 854 931.00 | 4 854 931.00 | | 4 854 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 608.00 | 54 075.00 | 414 533.00 | 468 608.00 |
VB T. V. A. | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 393.00 | 730 393.00 | | 730 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 795.00 | 277 795.00 | | 277 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 405.00 | 6 169 892.00 | 416 513.00 | 6 586 405.00 |
VW T.V.A. | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 728.00 | 6 472 728.00 | | 6 472 728.00 |