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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 458.00 | | 1 462 458.00 | 1 462 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | 10 726.00 | 4 349.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 198 637.00 | 17 347.00 | 181 290.00 | 198 637.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 472.00 | 28 073.00 | 196 399.00 | 224 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 930.00 | 28 073.00 | 1 658 857.00 | 1 686 930.00 |
CU Autres participations | 1 462 383.00 | | 1 462 383.00 | 1 462 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DG Autres réserves | 490 699.00 | 313 440.00 | | 490 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 773.00 | 238 876.00 | | 157 773.00 |
DL TOTAL (I) | 713 688.00 | 617 532.00 | | 713 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 720.00 | 815 030.00 | | 752 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 138.00 | 117 844.00 | | 151 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 090.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 937.00 | 24 718.00 | | 20 937.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 169.00 | 967 766.00 | | 945 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 857.00 | 1 585 298.00 | | 1 658 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 971.00 | 304 182.00 | | 341 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 3 135.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 152.00 | 462 087.00 | | 333 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 379.00 | 223 211.00 | | 175 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 773.00 | 238 876.00 | | 157 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 458.00 | | | 1 462 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 458.00 | | | 1 462 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 1 659.00 | | 9 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 5 447.00 | | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 967.00 | 7 106.00 | | 20 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 967.00 | 7 106.00 | | 20 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 193 630.00 | 193 630.00 | | 193 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 787.00 | 213 712.00 | 75.00 | 213 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |