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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 550.00 | 72 144.00 | 406.00 | 72 550.00 |
AH Fonds commercial | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 325.00 | 51 517.00 | 76 808.00 | 128 325.00 |
AP Constructions | 1 567 556.00 | 1 160 608.00 | 406 948.00 | 1 567 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 873.00 | 602 478.00 | 81 395.00 | 683 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 244.00 | 1 118 228.00 | 548 016.00 | 1 666 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 976.00 | 3 004 974.00 | 1 116 002.00 | 4 120 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
BT Marchandises | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 562.00 | 29 845.00 | 309 717.00 | 339 562.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 839.00 | | 968 839.00 | 968 839.00 |
CF Disponibilités | 1 112 657.00 | | 1 112 657.00 | 1 112 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 062.00 | 29 845.00 | 2 598 217.00 | 2 628 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 038.00 | 3 034 819.00 | 3 714 219.00 | 6 749 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 935.00 | 2 152 394.00 | | 2 256 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 338.00 | 104 541.00 | | 165 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 592.00 | 157 777.00 | | 147 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 866.00 | 2 590 713.00 | | 2 745 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 947.00 | 682 980.00 | | 561 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 216 417.00 | | 184 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 787.00 | 185 468.00 | | 201 787.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 17 995.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 353.00 | 1 107 473.00 | | 968 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 219.00 | 3 698 185.00 | | 3 714 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 291.00 | 547 097.00 | | 531 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 476.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 308.00 | | 2 957.00 | 4 118 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 4 120 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 715.00 | | 2 957.00 | 3 914 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 092.00 | 225 882.00 | | 2 779 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 931.00 | 9 730.00 | | 113 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 161.00 | 216 153.00 | | 2 665 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 258.00 | 4 729.00 | 142.00 | 25 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 258.00 | 4 729.00 | 142.00 | 25 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 258.00 | 4 729.00 | 142.00 | 25 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 308 076.00 | 308 076.00 | | 308 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 436.00 | 124 374.00 | 377 149.00 | 561 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 808.00 | 400 808.00 | | 400 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 353.00 | 531 291.00 | 377 149.00 | 968 353.00 |