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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257 539.00 | 6 323 353.00 | 3 934 187.00 | 10 257 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 259.00 | 188 210.00 | 253 049.00 | 441 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732 190.00 | 6 861 563.00 | 6 870 627.00 | 13 732 190.00 |
BT Marchandises | 1 266 112.00 | | 1 266 112.00 | 1 266 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 374.00 | 187 780.00 | 4 286 594.00 | 4 474 374.00 |
BZ Autres créances | 2 295 377.00 | 46 618.00 | 2 248 759.00 | 2 295 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994 606.00 | | 3 994 606.00 | 3 994 606.00 |
CF Disponibilités | 2 200 618.00 | | 2 200 618.00 | 2 200 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 397 437.00 | 234 398.00 | 14 163 038.00 | 14 397 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 129 627.00 | 7 095 961.00 | 21 033 666.00 | 28 129 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 033 072.00 | 350 000.00 | 2 683 072.00 | 3 033 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 |
DG Autres réserves | 8 890 234.00 | 8 657 062.00 | | 8 890 234.00 |
DH Report à nouveau | 679 468.00 | 679 468.00 | | 679 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 410.00 | 233 172.00 | | 245 410.00 |
DL TOTAL (I) | 13 642 437.00 | 13 397 028.00 | | 13 642 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 277.00 | 2 057 629.00 | | 1 821 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140.00 | 8 410.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 027.00 | 2 637 224.00 | | 3 514 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 267.00 | 343 791.00 | | 458 267.00 |
EA Autres dettes | 1 528 872.00 | 1 166 104.00 | | 1 528 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 645.00 | 1 166.00 | | 56 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 229.00 | 6 214 325.00 | | 7 391 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 033 666.00 | 19 611 352.00 | | 21 033 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 088.00 | 6 205 914.00 | | 7 379 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 395 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 242 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 638 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 649 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 503 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 990 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 20 254.00 | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | 8 732.00 | | 10 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 476.00 | 98 003.00 | | 241 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 352.00 | 20 073 369.00 | | 19 848 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 602 943.00 | 19 840 197.00 | | 19 602 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 410.00 | 233 172.00 | | 245 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420 000.00 | | 3 034 916.00 | 11 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 726.00 | 13 732 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 726.00 | 10 698 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417 466.00 | | 3 004 058.00 | 8 417 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 214.00 | | 30 858.00 | 3 002 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 723.00 | 2 430 566.00 | 722 726.00 | 4 803 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 723.00 | 2 430 566.00 | 722 726.00 | 4 803 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 792.00 | 125 886.00 | 10 898.00 | 72 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 410.00 | 475 886.00 | 10 898.00 | 119 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 410.00 | 475 886.00 | 10 898.00 | 119 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 886.00 | 10 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 027.00 | 3 514 027.00 | | 3 514 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 872.00 | 1 528 872.00 | | 1 528 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 551.00 | 4 149 551.00 | | 4 149 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 823.00 | 324 823.00 | | 324 823.00 |
VB T. V. A. | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 849.00 | 1 563 849.00 | | 1 563 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 229.00 | 1 770 229.00 | | 1 770 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 447.00 | 630 447.00 | | 630 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 101.00 | 6 936 101.00 | | 6 936 101.00 |
VW T.V.A. | 300 573.00 | 300 573.00 | | 300 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 088.00 | 7 379 088.00 | | 7 379 088.00 |