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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 994 097.00 | 9 213.00 | 984 884.00 | 994 097.00 |
AP Constructions | 4 383 273.00 | 1 605 750.00 | 2 777 523.00 | 4 383 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 296.00 | 186 214.00 | 140 082.00 | 326 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763 580.00 | 1 835 526.00 | 4 928 054.00 | 6 763 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
BZ Autres créances | 1 049 168.00 | | 1 049 168.00 | 1 049 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 366 583.00 | | 366 583.00 | 366 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 927.00 | | 2 662 927.00 | 2 662 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 507.00 | 1 835 526.00 | 7 590 981.00 | 9 426 507.00 |
CU Autres participations | 1 025 564.00 | | 1 025 564.00 | 1 025 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 1 191 980.00 | 3 486 129.00 | | 1 191 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 757.00 | 206 532.00 | | 1 703 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 417.00 | 3 915 340.00 | | 3 118 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 375.00 | 1 540 761.00 | | 1 344 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 438.00 | 2 037 439.00 | | 2 721 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 32 201.00 | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 310.00 | 317 338.00 | | 358 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 016.00 | | |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 128 304.00 | | 13 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 472 564.00 | 4 103 557.00 | | 4 472 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 981.00 | 8 018 897.00 | | 7 590 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 560.00 | 2 689 643.00 | | 3 258 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 239.00 | | 1 714 239.00 | 1 714 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 239.00 | | 1 714 239.00 | 1 714 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 019.00 | 9 082.00 | | 51 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | 33 333.00 | | 48 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 333.00 | 33 628.00 | | 48 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 20.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 999.00 | 36 470.00 | | 48 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 647.00 | 36 490.00 | | 50 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -2 863.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 369.00 | 80 807.00 | | 91 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 695.00 | 1 671 489.00 | | 3 352 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 938.00 | 1 464 957.00 | | 1 648 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 757.00 | 206 532.00 | | 1 703 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 051.00 | | 100 894.00 | 6 737 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 366.00 | 6 763 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 366.00 | 5 703 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 137.00 | | 100 894.00 | 5 677 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 564.00 | | | 1 025 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 465.00 | 297 428.00 | 25 367.00 | 1 563 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 115.00 | 297 428.00 | 25 367.00 | 1 529 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UX Autres créances clients | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 143.00 | 1 046 143.00 | | 1 046 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 294.00 | 201 706.00 | 839 336.00 | 1 344 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 022.00 | 2 650 022.00 | | 2 650 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 344.00 | 1 296 344.00 | | 1 296 344.00 |
VW T.V.A. | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 564.00 | 3 258 560.00 | 839 336.00 | 4 472 564.00 |