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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 002.00 | 31 942.00 | 25 059.00 | 57 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 934.00 | 56 269.00 | 7 664.00 | 63 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 062.00 | 88 212.00 | 38 850.00 | 127 062.00 |
BT Marchandises | 315 234.00 | | 315 234.00 | 315 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 532.00 | 2 166.00 | 87 366.00 | 89 532.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 954 165.00 | | 954 165.00 | 954 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 910.00 | 2 166.00 | 1 402 744.00 | 1 404 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 973.00 | 90 378.00 | 1 441 594.00 | 1 531 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 273 055.00 | | | 273 055.00 |
DH Report à nouveau | -57 898.00 | | | -57 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 214.00 | | | 741 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 092.00 | | | 1 208 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 594.00 | | | 1 441 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 092.00 | | | 808 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 745.00 | | 2 372 745.00 | 2 372 745.00 |
FG Production vendue services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 469.00 | | 2 375 469.00 | 2 375 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 656.00 | | | 2 386 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 753.00 | | | 2 380 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 214.00 | 741 214.00 | | 741 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
UX Autres créances clients | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 092.00 | 808 092.00 | 320 000.00 | 1 208 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
YT Sous‐traitance | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 442.00 | | | 439 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 054.00 | | | 398 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 546.00 | | | 143 546.00 |