| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 873.00 | 53 131.00 | 45 742.00 | 98 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 770.00 | 80 354.00 | 17 416.00 | 97 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 057.00 | 133 485.00 | 81 572.00 | 215 057.00 |
BN En cours de production de biens | 934 720.00 | | 934 720.00 | 934 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 770.00 | | 1 692 770.00 | 1 692 770.00 |
BZ Autres créances | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CF Disponibilités | 953 592.00 | | 953 592.00 | 953 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 684.00 | | 3 670 684.00 | 3 670 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 742.00 | 133 485.00 | 3 752 257.00 | 3 885 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 580 567.00 | | | 580 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
DL TOTAL (I) | 846 440.00 | | | 846 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 280.00 | | | 530 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 667.00 | | | 1 315 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 816.00 | | | 2 905 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 257.00 | | | 3 752 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 536.00 | | | 2 375 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
FG Production vendue services | 17 599.00 | 7 962 348.00 | 7 979 948.00 | 17 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 126.00 | 7 962 348.00 | 7 991 475.00 | 29 126.00 |
FM Production stockée | | | 262 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 222.00 | | | 8 256 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 904.00 | | | 8 080 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 246.00 | | 49 390.00 | 171 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 215 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 353.00 | | 42 290.00 | 154 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | 7 100.00 | 16 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 116.00 | 36 368.00 | | 97 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 116.00 | 36 368.00 | | 97 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 667.00 | 1 315 667.00 | | 1 315 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 770.00 | 1 692 770.00 | | 1 692 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 770.00 | 1 782 372.00 | 18 398.00 | 1 800 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 536.00 | 2 375 536.00 | | 2 375 536.00 |