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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 39 001.00 | 131.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 304.00 | 111 445.00 | 110 858.00 | 222 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 456.00 | 152 096.00 | 121 359.00 | 273 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 812.00 | | 1 397 812.00 | 1 397 812.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 17 370.00 | 282 630.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 320 422.00 | | 1 320 422.00 | 1 320 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 866.00 | 17 370.00 | 3 057 496.00 | 3 074 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 322.00 | 169 466.00 | 3 178 856.00 | 3 348 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 480.00 | 1 682 637.00 | | 1 608 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 602.00 | 325 843.00 | | 402 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 081.00 | 2 118 480.00 | | 2 121 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 637.00 | 317 230.00 | | 681 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 769.00 | 353 592.00 | | 337 769.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 6 037.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 774.00 | 676 859.00 | | 1 057 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 856.00 | 2 795 339.00 | | 3 178 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 542 302.00 | | 4 542 302.00 | 4 542 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 302.00 | | 4 542 302.00 | 4 542 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 15 500.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 15 500.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 788.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | 1 816.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 2 604.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | 12 896.00 | | 10 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 003.00 | 122 039.00 | | 152 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 228.00 | 3 499 803.00 | | 4 580 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 626.00 | 3 173 960.00 | | 4 177 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 602.00 | 325 843.00 | | 402 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 986.00 | | 90 150.00 | 234 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 680.00 | 273 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 680.00 | 261 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 966.00 | | 90 150.00 | 222 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 863.00 | 26 682.00 | 47 449.00 | 172 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 213.00 | 26 682.00 | 47 449.00 | 171 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 6 810.00 | | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 6 810.00 | 3 140.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 6 810.00 | 3 140.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 637.00 | 681 637.00 | | 681 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 812.00 | 1 397 812.00 | | 1 397 812.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 369.00 | 10 946.00 | 18 422.00 | 29 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 215.00 | 1 437 215.00 | 10 000.00 | 1 447 215.00 |
VW T.V.A. | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 774.00 | 1 039 352.00 | 18 422.00 | 1 057 774.00 |