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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 305 976.00 | 1 737 262.00 | 31 568 713.00 | 33 305 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 360.00 | 1.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 361.00 | 5 360.00 | 1.00 | 5 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 311 338.00 | 1 742 623.00 | 31 568 714.00 | 33 311 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 305 976.00 | 1 737 262.00 | 31 568 713.00 | 33 305 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 909 382.00 | 909 382.00 | | 909 382.00 |
DG Autres réserves | 924 513.00 | 924 513.00 | | 924 513.00 |
DH Report à nouveau | 12 219 932.00 | 12 214 876.00 | | 12 219 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 623.00 | 5 055.00 | | 4 020 623.00 |
DL TOTAL (I) | 27 286 952.00 | 23 266 328.00 | | 27 286 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 633.00 | 15 212 908.00 | | 4 214 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 7 571.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 762.00 | 15 220 479.00 | | 4 281 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 568 714.00 | 38 486 808.00 | | 31 568 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 179.00 | |
GE Autres charges | | | 50 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 125 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 020.00 | 90 703.00 | | 4 176 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 396.00 | 85 647.00 | | 155 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020 623.00 | 5 055.00 | | 4 020 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213 288.00 | 4 213 288.00 | | 4 213 288.00 |
VP Divers | -5 360.00 | -5 360.00 | | -5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 633.00 | 4 214 633.00 | | 4 214 633.00 |