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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 630.00 | | 1 952 630.00 | 1 952 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 169.00 | | 626 169.00 | 626 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 772.00 | 58 156.00 | 11 615.00 | 69 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 128.00 | 417 159.00 | 325 969.00 | 743 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 673.00 | 475 675.00 | 4 605 998.00 | 5 081 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BT Marchandises | 1 280 607.00 | | 1 280 607.00 | 1 280 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 895.00 | 618 812.00 | 3 676 083.00 | 4 294 895.00 |
BZ Autres créances | 2 906 150.00 | | 2 906 150.00 | 2 906 150.00 |
CF Disponibilités | 1 336 131.00 | | 1 336 131.00 | 1 336 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849 583.00 | 618 812.00 | 9 230 770.00 | 9 849 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 256.00 | 1 094 487.00 | 13 836 769.00 | 14 931 256.00 |
CU Autres participations | 1 684 546.00 | | 1 684 546.00 | 1 684 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 721.00 | | | 1 213 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DG Autres réserves | 6 224 661.00 | | | 6 224 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 719.00 | | | 1 935 719.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691 772.00 | | | 9 691 772.00 |
DP Provisions pour risques | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 451.00 | | | 1 330 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 337.00 | | | 274 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 367.00 | | | 1 090 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 465.00 | | | 1 334 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 490.00 | | | 4 100 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 769.00 | | | 13 836 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 443.00 | | | 3 000 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 672 786.00 | 128 445.00 | 16 801 231.00 | 16 672 786.00 |
FG Production vendue services | 2 643 689.00 | 4 079.00 | 2 647 768.00 | 2 643 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 316 475.00 | 132 524.00 | 19 449 000.00 | 19 316 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 755 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 104 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 391 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 289.00 | | | -45 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 611.00 | | | 661 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 119 454.00 | | | 20 119 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 183 735.00 | | | 18 183 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 719.00 | | | 1 935 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 818.00 | | 1 017 856.00 | 4 063 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 158.00 | | | 2 579 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 342.00 | | 11 560.00 | 801 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 318.00 | | 1 006 296.00 | 683 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 921.00 | 63 754.00 | | 411 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 563.00 | 63 754.00 | | 411 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 212.00 | | 92.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 44 718.00 | | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 367.00 | 1 090 367.00 | | 1 090 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 465.00 | 1 334 465.00 | | 1 334 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 896.00 | 4 294 896.00 | | 4 294 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 452.00 | 230 406.00 | 838 468.00 | 1 330 452.00 |
VI Groupe et associés | 274 338.00 | 274 338.00 | | 274 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906 151.00 | 2 906 151.00 | | 2 906 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 874.00 | 7 224 807.00 | 5 067.00 | 7 229 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 490.00 | 3 000 444.00 | 838 468.00 | 4 100 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |