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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 057.00 | 198.00 | 6 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 5 724.00 | 1 536.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 149.00 | 45 241.00 | 14 908.00 | 60 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 500.00 | 257 881.00 | 106 618.00 | 364 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 584.00 | 316 923.00 | 233 661.00 | 550 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 916.00 | 34 045.00 | 51 870.00 | 85 916.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 529.00 | 34 045.00 | 264 483.00 | 298 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 113.00 | 350 969.00 | 498 144.00 | 849 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DL TOTAL (I) | 248 060.00 | | | 248 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 144.00 | | | 498 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 989.00 | | 751 989.00 | 751 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 989.00 | | 751 989.00 | 751 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 845.00 | | | 761 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 750.00 | | | 744 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 856.00 | | 29 029.00 | 526 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 110 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 550 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | 220.00 | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 302.00 | | 27 609.00 | 404 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 500.00 | | 1 200.00 | 114 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 051.00 | 40 872.00 | 316 923.00 | 276 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 22.00 | 8 076.00 | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 997.00 | 40 850.00 | 308 847.00 | 267 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 666.00 | 104 166.00 | 8 500.00 | 112 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 727.00 | 139 852.00 | | 223 727.00 |