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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 409 808.00 | 219 984.00 | 189 824.00 | 409 808.00 |
AP Constructions | 317 747.00 | 218 208.00 | 99 539.00 | 317 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 968.00 | 524 052.00 | 180 916.00 | 704 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 403.00 | 67 483.00 | 12 920.00 | 80 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 361.00 | 1 036 287.00 | 657 074.00 | 1 693 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BT Marchandises | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 793.00 | | 606 793.00 | 606 793.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 478.00 | | 548 478.00 | 548 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 129.00 | | 1 398 129.00 | 1 398 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 490.00 | 1 036 287.00 | 2 055 202.00 | 3 091 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 731 143.00 | 731 772.00 | | 731 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 730.00 | 24 370.00 | | 85 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 859 223.00 | 800 224.00 | | 859 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 85 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 85 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 793.00 | 203 428.00 | | 257 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 234.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 450.00 | 302 689.00 | | 294 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 928.00 | 643 456.00 | | 612 928.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 979.00 | 1 150 236.00 | | 1 165 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 202.00 | 2 035 461.00 | | 2 055 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 077.00 | 1 026 752.00 | | 1 005 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 890.00 | 87 840.00 | | 941 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 890.00 | 87 840.00 | | 941 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 55 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 450.00 | 294 450.00 | | 294 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 810.00 | 338 810.00 | | 338 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 202.00 | 247 202.00 | | 247 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 606 793.00 | 606 793.00 | | 606 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 793.00 | 96 890.00 | 160 902.00 | 257 793.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 793.00 | 636 618.00 | 4 175.00 | 640 793.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 979.00 | 1 005 077.00 | 160 902.00 | 1 165 979.00 |