| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 5 740.00 | 2 395.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 78 357.00 | 29 962.00 | 48 396.00 | 78 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 637.00 | 20 949.00 | 9 688.00 | 30 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 970.00 | 22 575.00 | 18 394.00 | 40 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 011.00 | 79 226.00 | 142 786.00 | 222 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 745.00 | | 352 745.00 | 352 745.00 |
BN En cours de production de biens | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 076.00 | 56.00 | 517 020.00 | 517 076.00 |
BZ Autres créances | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
CF Disponibilités | 165 790.00 | | 165 790.00 | 165 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 951.00 | 56.00 | 1 363 895.00 | 1 363 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 962.00 | 79 282.00 | 1 506 680.00 | 1 585 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 188 270.00 | 214 600.00 | | 188 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 23 670.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 257 294.00 | 305 448.00 | | 257 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 550.00 | 237 842.00 | | 574 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 664.00 | 3 674.00 | | 13 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 358.00 | 460 228.00 | | 459 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 871.00 | 186 613.00 | | 142 871.00 |
EA Autres dettes | 58 944.00 | 89 719.00 | | 58 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 387.00 | 978 076.00 | | 1 249 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 680.00 | 1 283 524.00 | | 1 506 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 994.00 | 898 311.00 | | 1 156 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 685.00 | 109 593.00 | | 265 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 326.00 | | 19 714.00 | 208 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 222 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 149 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 279.00 | | 9 714.00 | 146 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 898.00 | | 10 000.00 | 21 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 004.00 | 24 153.00 | 3 931.00 | 59 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 1 185.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | 22 967.00 | 3 931.00 | 54 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 071.00 | | 72 015.00 | 72 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 071.00 | | 72 015.00 | 72 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 071.00 | | 72 015.00 | 72 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 358.00 | 459 358.00 | | 459 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 517 008.00 | 517 008.00 | | 517 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 235.00 | 427 235.00 | | 427 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 443.00 | 54 922.00 | 92 521.00 | 147 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 126.00 | 775 588.00 | 31 538.00 | 807 126.00 |
VW T.V.A. | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 851.00 | 1 143 330.00 | 92 521.00 | 1 235 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 048.00 | 9 142.00 | | 9 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 628.00 | 24 864.00 | | 25 628.00 |
ST Autres comptes | 216 321.00 | 243 917.00 | | 216 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 291.00 | 28 562.00 | | 26 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 254.00 | 186 855.00 | | 120 254.00 |
YT Sous‐traitance | 19 265.00 | 2 470.00 | | 19 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 141.00 | 92 256.00 | | 24 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | 5 861.00 | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 186.00 | 15 003.00 | | 13 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 391.00 | 257 003.00 | | 239 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 722.00 | 238 197.00 | | 238 722.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 645.00 | 392 069.00 | | 311 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |