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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 437.00 | 538 178.00 | 74 258.00 | 612 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 171.00 | 243 753.00 | 77 419.00 | 321 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 386.00 | 781 931.00 | 170 455.00 | 952 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 518.00 | | 758 518.00 | 758 518.00 |
BZ Autres créances | 161 393.00 | | 161 393.00 | 161 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 135.00 | | 366 135.00 | 366 135.00 |
CF Disponibilités | 1 139 974.00 | | 1 139 974.00 | 1 139 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 734.00 | | 2 471 734.00 | 2 471 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 119.00 | 781 931.00 | 2 642 188.00 | 3 424 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 692.00 | | | 1 142 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 920.00 | | | 1 382 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 041.00 | | | 345 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 753.00 | | | 874 753.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 268.00 | | | 1 259 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 188.00 | | | 2 642 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 609.00 | | 5 950 609.00 | 5 950 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 609.00 | | 5 950 609.00 | 5 950 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 336.00 | |
GE Autres charges | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 804.00 | | | 5 983 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 575.00 | | | 5 963 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 420.00 | | 48 966.00 | 903 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 437.00 | | | 612 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 207.00 | | 48 965.00 | 272 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 776.00 | | 1.00 | 18 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 595.00 | 52 336.00 | | 729 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 266.00 | 34 913.00 | | 503 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 329.00 | 17 423.00 | | 226 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 167.00 | 358 167.00 | | 358 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 758 518.00 | 758 518.00 | | 758 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 099.00 | 13 259.00 | 17 840.00 | 31 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 402.00 | 965 624.00 | 18 778.00 | 984 402.00 |
VW T.V.A. | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 268.00 | 1 241 428.00 | 17 840.00 | 1 259 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
ST Autres comptes | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 772.00 | | | 1 320 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 328.00 | | | 1 256 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
ZE Dividendes | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 157.00 | | | 1 686 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |