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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 068.00 | 74 021.00 | 37 047.00 | 111 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 144.00 | 115 415.00 | 414 728.00 | 530 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 707 134.00 | | 707 134.00 | 707 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 578.00 | | 726 578.00 | 726 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 722.00 | 115 415.00 | 1 141 306.00 | 1 256 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 617.00 | 368 278.00 | | 299 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 966.00 | -68 660.00 | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | 338 968.00 | 308 002.00 | | 338 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 766.00 | 49 542.00 | | 183 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 880.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 29 210.00 | | 20 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 460.00 | 44 241.00 | | 114 460.00 |
EA Autres dettes | 482 190.00 | 463 849.00 | | 482 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 338.00 | 587 722.00 | | 802 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 306.00 | 895 724.00 | | 1 141 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 061.00 | | 21 082.00 | 509 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 056.00 | | 21 082.00 | 127 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 657.00 | 7 759.00 | | 107 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 172.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | 7 587.00 | | 103 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 190.00 | 482 190.00 | | 482 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 705.00 | 163 941.00 | 19 764.00 | 183 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 338.00 | 782 574.00 | 19 764.00 | 802 338.00 |