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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 897.00 | 146.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 335.00 | 85 571.00 | 12 764.00 | 98 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 823.00 | 90 959.00 | 22 864.00 | 113 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 204.00 | 204 561.00 | 153 643.00 | 358 204.00 |
BT Marchandises | 161 439.00 | | 161 439.00 | 161 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 333 810.00 | | 333 810.00 | 333 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 470.00 | | 596 470.00 | 596 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 674.00 | 204 561.00 | 750 114.00 | 954 674.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 464 436.00 | 436 227.00 | | 464 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | 28 210.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 499 082.00 | 472 821.00 | | 499 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 640.00 | 30 664.00 | | 78 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 049.00 | 31 830.00 | | 37 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 442.00 | 853.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 88 175.00 | | 55 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 649.00 | 47 377.00 | | 63 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 30 188.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 242.00 | 231 248.00 | | 248 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 114.00 | 706 858.00 | | 750 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 787.00 | 230 394.00 | | 121 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 020.00 | | 836 020.00 | 836 020.00 |
FG Production vendue services | 277 106.00 | | 277 106.00 | 277 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 126.00 | | 1 113 126.00 | 1 113 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 307.00 | 7 071.00 | | 20 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 238.00 | 32 485.00 | | 38 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | 565.00 | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 500.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 500.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -500.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 978.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 713.00 | 1 218 203.00 | | 1 143 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 451.00 | 1 189 993.00 | | 1 117 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 262.00 | 28 210.00 | | 26 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | 7 562.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 014.00 | | | 356 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 591.00 | 13 853.00 | | 190 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 810.00 | 13 853.00 | | 187 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 42 585.00 | | 9 800.00 | 42 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 585.00 | | 9 800.00 | 42 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 375.00 | | 9 800.00 | 45 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UP Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 637.00 | 8 637.00 | 70 000.00 | 78 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 092.00 | 89 469.00 | 102 623.00 | 192 092.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 318.00 | 135 269.00 | 70 000.00 | 242 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |