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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 577 541.00 | 12 424 422.00 | 130 153 119.00 | 142 577 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 816.00 | 1 804 706.00 | 3 172 110.00 | 4 976 816.00 |
BZ Autres créances | 52 475 147.00 | | 52 475 147.00 | 52 475 147.00 |
CF Disponibilités | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 517 485.00 | 1 804 706.00 | 55 712 779.00 | 57 517 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 095 027.00 | 14 229 129.00 | 185 865 898.00 | 200 095 027.00 |
CU Autres participations | 142 424 541.00 | 12 424 422.00 | 130 000 119.00 | 142 424 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 282.00 | 22 070 282.00 | | 22 070 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155 311.00 | 276 780.00 | | 2 155 311.00 |
DG Autres réserves | | -314 212 495.00 | | |
DH Report à nouveau | 54 789 240.00 | | | 54 789 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 815 539.00 | 384 410 065.00 | | -11 815 539.00 |
DL TOTAL (I) | 88 752 404.00 | 114 097 742.00 | | 88 752 404.00 |
DP Provisions pour risques | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 959 334.00 | 44 287 399.00 | | 71 959 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 361.00 | 6 954 059.00 | | 1 346 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 627.00 | 3 287 597.00 | | 1 830 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 926.00 | 551 446.00 | | 87 926.00 |
EA Autres dettes | 21 680 383.00 | 22 244 190.00 | | 21 680 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 891 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 904 633.00 | 85 492 041.00 | | 96 904 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 865 898.00 | 199 798 643.00 | | 185 865 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 660.00 | |
GE Autres charges | | | -17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 213 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 005 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 478 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553 824 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553 832 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 264.00 | 16 729 325.00 | | 375 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 382 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 264.00 | 165 111 842.00 | | 375 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 264.00 | 388 721 134.00 | | -375 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 411.00 | | | -38 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 852.00 | 590 830 591.00 | | 1 186 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 002 392.00 | 206 420 526.00 | | 13 002 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 815 539.00 | 384 410 065.00 | | -11 815 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 577 542.00 | | | 142 577 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 424 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 577 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 424 542.00 | | | 142 424 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 402 517.00 | 402 660.00 | 470.00 | 1 402 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613 287.00 | 10 616 313.00 | 470.00 | 3 613 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822 147.00 | 10 616 313.00 | 470.00 | 3 822 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 660.00 | 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 213 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 361.00 | 1 346 361.00 | | 1 346 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680 383.00 | 21 680 383.00 | | 21 680 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 817.00 | 4 976 817.00 | | 4 976 817.00 |
VB T. V. A. | 5 289 733.00 | 5 289 733.00 | | 5 289 733.00 |
VC Groupe et associés | 46 084 919.00 | 46 084 919.00 | | 46 084 919.00 |
VI Groupe et associés | 71 787 310.00 | 71 787 310.00 | | 71 787 310.00 |
VP Divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 368.00 | 1 091 368.00 | | 1 091 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451 965.00 | 57 451 965.00 | | 57 451 965.00 |
VW T.V.A. | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 904 634.00 | 96 732 609.00 | | 96 904 634.00 |