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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 34 384.00 | 31 362.00 | 3 021.00 | 34 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 226.00 | 34 564.00 | 1 662.00 | 36 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 038.00 | 131 313.00 | 37 725.00 | 169 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 001.00 | 197 239.00 | 222 762.00 | 420 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
BT Marchandises | 3 258 560.00 | 945 102.00 | 2 313 458.00 | 3 258 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 308.00 | 8 708.00 | 422 599.00 | 431 308.00 |
BZ Autres créances | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 141.00 | 953 810.00 | 3 434 331.00 | 4 388 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 142.00 | 1 151 049.00 | 3 657 093.00 | 4 808 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 2 463 932.00 | 2 248 912.00 | | 2 463 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 685.00 | 215 021.00 | | 310 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 607.00 | 2 709 922.00 | | 3 020 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 367.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 992.00 | 384 029.00 | | 408 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 607.00 | 55 870.00 | | 147 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | 44 942.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | 21 042.00 | 105 485.00 | | 21 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 487.00 | 600 750.00 | | 636 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 093.00 | 3 310 672.00 | | 3 657 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 487.00 | 600 750.00 | | 636 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 367.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 963.00 | | 30 138.00 | 394 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 420 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 239 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 109.00 | | 29 638.00 | 215 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | 500.00 | 27 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 453.00 | 12 886.00 | 5 100.00 | 189 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 453.00 | 12 886.00 | 5 100.00 | 189 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 902 471.00 | 945 102.00 | 902 471.00 | 902 471.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 471.00 | 953 810.00 | 902 471.00 | 902 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 471.00 | 953 810.00 | 902 471.00 | 902 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 810.00 | 902 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
UX Autres créances clients | 420 858.00 | 420 858.00 | | 420 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 408 992.00 | 408 992.00 | | 408 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 228.00 | 645 924.00 | 38 304.00 | 684 228.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 430.00 | 626 430.00 | | 626 430.00 |