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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 7 880.00 | 1 010.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 670.00 | 71 744.00 | 13 926.00 | 85 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 065.00 | 85 503.00 | 33 563.00 | 119 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 761.00 | 26 342.00 | 2 053 420.00 | 2 079 761.00 |
BZ Autres créances | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 538 100.00 | | 538 100.00 | 538 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 992.00 | 26 342.00 | 2 832 651.00 | 2 858 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 058.00 | 111 844.00 | 2 866 213.00 | 2 978 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
DL TOTAL (I) | 405 498.00 | | | 405 498.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 811.00 | | | 1 719 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 491.00 | | | 562 491.00 |
EA Autres dettes | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 716.00 | | | 2 420 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 213.00 | | | 2 866 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 200.00 | | | 2 413 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 712 111.00 | 729 534.00 | 8 441 645.00 | 7 712 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 111.00 | 729 534.00 | 8 441 645.00 | 7 712 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 17 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 508.00 | | | 8 632 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 017.00 | | | 8 507 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 817.00 | | 17 700.00 | 144 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 451.00 | 119 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 451.00 | 94 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 312.00 | | 17 700.00 | 120 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 904.00 | 9 127.00 | 26 529.00 | 102 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | 9 127.00 | 26 529.00 | 97 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 708.00 | | 14 366.00 | 40 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 708.00 | | 14 366.00 | 40 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 708.00 | | 14 366.00 | 80 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 811.00 | 1 719 811.00 | | 1 719 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 761.00 | 2 079 761.00 | | 2 079 761.00 |
VB T. V. A. | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 892.00 | 8 376.00 | 7 516.00 | 15 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 484.00 | 2 240 858.00 | 18 626.00 | 2 259 484.00 |
VW T.V.A. | 396 612.00 | 396 612.00 | | 396 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 716.00 | 2 413 200.00 | 7 516.00 | 2 420 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
ST Autres comptes | 818 722.00 | | | 818 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 709 164.00 | | | 709 164.00 |
YT Sous‐traitance | 5 768 032.00 | | | 5 768 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 833.00 | | | 1 543 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 581.00 | | | 574 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 716 803.00 | | | 6 716 803.00 |