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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 336 549.00 | 193 035.00 | 143 513.00 | 336 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 817.00 | 110 761.00 | 8 056.00 | 118 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 567.00 | 298 515.00 | 99 051.00 | 397 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 656.00 | 602 311.00 | 430 345.00 | 1 032 656.00 |
BN En cours de production de biens | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BT Marchandises | 2 108 640.00 | 93 910.00 | 2 014 730.00 | 2 108 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 838.00 | 17 207.00 | 464 631.00 | 481 838.00 |
BZ Autres créances | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
CF Disponibilités | 812 674.00 | | 812 674.00 | 812 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 826.00 | 111 116.00 | 3 443 710.00 | 3 554 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 482.00 | 713 428.00 | 3 874 054.00 | 4 587 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 553 090.00 | 362 331.00 | | 553 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 920.00 | 190 759.00 | | 287 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 186.00 | 949 266.00 | | 1 237 186.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 962.00 | 1 016 564.00 | | 1 691 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 49 569.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 714.00 | 78 757.00 | | 74 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 799.00 | 524 347.00 | | 391 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 327.00 | 325 772.00 | | 363 327.00 |
EA Autres dettes | 73 566.00 | 23 583.00 | | 73 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 600 868.00 | 2 029 950.00 | | 2 600 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 054.00 | 3 004 216.00 | | 3 874 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 951 548.00 | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 585 807.00 | 172 049.00 | 8 757 856.00 | 8 585 807.00 |
FD Production vendue biens | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
FG Production vendue services | 567 918.00 | 5 566.00 | 573 484.00 | 567 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 159 010.00 | 177 615.00 | 9 336 625.00 | 9 159 010.00 |
FM Production stockée | | | 5 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 403 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 038 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 12 000.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 923.00 | 5 618.00 | | 11 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 8 150.00 | | 1 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 236.00 | 13 768.00 | | 14 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 772.00 | -1 768.00 | | -10 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 496.00 | 77 078.00 | | 113 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 752.00 | 9 249 028.00 | | 9 466 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 832.00 | 9 058 269.00 | | 9 178 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 920.00 | 190 759.00 | | 287 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 661.00 | | 75 983.00 | 1 017 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 846.00 | 69 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 988.00 | 1 032 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 142.00 | 852 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 041.00 | | 74 034.00 | 821 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 620.00 | | 1 949.00 | 86 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 692.00 | 68 304.00 | 40 684.00 | 574 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 692.00 | 68 304.00 | 40 684.00 | 574 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 261.00 | 93 910.00 | 93 261.00 | 93 261.00 |
6T Sur comptes clients | 22 120.00 | 4 143.00 | 9 057.00 | 22 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 381.00 | 98 053.00 | 102 318.00 | 115 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 381.00 | 109 053.00 | 102 318.00 | 140 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 053.00 | 102 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 799.00 | 391 799.00 | | 391 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610.00 | 86 284.00 | 6 326.00 | 92 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
UX Autres créances clients | 457 001.00 | 457 001.00 | | 457 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
VB T. V. A. | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 458.00 | 651 458.00 | | 651 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 516.00 | 522 103.00 | 465 580.00 | 1 040 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 050.00 | | | 1 020 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 982.00 | 575 641.00 | 91 341.00 | 666 982.00 |
VW T.V.A. | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 166.00 | 2 001 427.00 | 471 906.00 | 2 526 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |