| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 234.00 | 66 480.00 | 56 754.00 | 123 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 538.00 | 76 060.00 | 140 478.00 | 216 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 749.00 | 1 290.00 | 177 459.00 | 178 749.00 |
BZ Autres créances | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CF Disponibilités | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 190.00 | 1 290.00 | 802 900.00 | 804 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 728.00 | 77 350.00 | 943 378.00 | 1 020 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 777.00 | 5 955.00 | 23 822.00 | 29 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 778.00 | | | 562 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 699 101.00 | | | 699 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 378.00 | | | 943 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 454.00 | | 98 510.00 | 256 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 425.00 | 216 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 777.00 | 38 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 508.00 | 126 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | 26 115.00 | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 750.00 | | 42 617.00 | 192 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 350.00 | 19 253.00 | 76 543.00 | 133 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 350.00 | 13 298.00 | 76 543.00 | 133 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 807.00 | 270 528.00 | 21 279.00 | 291 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |