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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 3 804.00 | 2 419.00 | 6 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 36 039.00 | 55.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 570.00 | 61 160.00 | 126 410.00 | 187 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 388.00 | 104 003.00 | 130 384.00 | 234 388.00 |
BT Marchandises | 300 809.00 | | 300 809.00 | 300 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 192.00 | 77 219.00 | 704 973.00 | 782 192.00 |
BZ Autres créances | 166 736.00 | | 166 736.00 | 166 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | 180.00 | 767.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 622 166.00 | | 622 166.00 | 622 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 358.00 | 77 399.00 | 1 798 959.00 | 1 876 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 746.00 | 181 402.00 | 1 929 344.00 | 2 110 746.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 551 573.00 | 655 590.00 | | 551 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 183.00 | 95 983.00 | | 107 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 747 255.00 | 817 573.00 | | 747 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 922.00 | 14 038.00 | | 492 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 654.00 | 410 071.00 | | 505 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 021.00 | 123 582.00 | | 156 021.00 |
EA Autres dettes | 27 492.00 | 13 202.00 | | 27 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 089.00 | 560 893.00 | | 1 182 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 344.00 | 1 378 466.00 | | 1 929 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 987.00 | 549 813.00 | | 1 173 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 863.00 | | 3 224 863.00 | 3 224 863.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 282.00 | | 3 225 282.00 | 3 225 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 28 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | 2 175.00 | | 6 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 330.00 | 30 442.00 | | 43 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 474.00 | 3 390 818.00 | | 3 313 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 291.00 | 3 294 835.00 | | 3 206 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 183.00 | 95 983.00 | | 107 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 280.00 | 6 677.00 | | 9 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 571.00 | | 100 486.00 | 158 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 234 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | 223 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 848.00 | | 100 486.00 | 147 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 738.00 | 15 552.00 | 24 287.00 | 112 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 1 600.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 533.00 | 13 952.00 | 24 287.00 | 107 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 049.00 | 21 643.00 | 15 474.00 | 71 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 049.00 | 21 823.00 | 15 474.00 | 71 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 049.00 | 21 823.00 | 15 474.00 | 71 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | 15 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 654.00 | 505 654.00 | | 505 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UX Autres créances clients | 489 895.00 | 489 895.00 | | 489 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 611.00 | 480 611.00 | | 480 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 311.00 | 4 209.00 | 8 102.00 | 12 311.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 436.00 | 952 436.00 | | 952 436.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 089.00 | 1 173 987.00 | 8 102.00 | 1 182 089.00 |