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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 424.00 | 255 743.00 | 7 681.00 | 263 424.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 768.00 | 472 312.00 | 382 455.00 | 854 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 285.00 | 361 920.00 | 151 365.00 | 513 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 979.00 | 1 089 975.00 | 576 004.00 | 1 665 979.00 |
BP En cours de production de services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 536.00 | 42 533.00 | 609 003.00 | 651 536.00 |
BZ Autres créances | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 397 771.00 | | 397 771.00 | 397 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 476.00 | 42 533.00 | 2 252 943.00 | 2 295 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 455.00 | 1 132 508.00 | 2 828 947.00 | 3 961 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 115 516.00 | | | 1 115 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 117.00 | | | 1 496 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 577.00 | | | 407 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 208.00 | | | 656 208.00 |
EA Autres dettes | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 830.00 | | | 1 332 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 947.00 | | | 2 828 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 830.00 | | | 932 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 3 652 098.00 | | 3 652 098.00 | 3 652 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 598.00 | | 3 674 598.00 | 3 674 598.00 |
FM Production stockée | | | -34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 065.00 | | | 3 688 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 080.00 | | | 3 408 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 168.00 | | 340 594.00 | 1 399 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 425.00 | 66 358.00 | 1 665 979.00 | 7 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 66 358.00 | 1 368 053.00 | 7 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 524.00 | | 2 333.00 | 287 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 575.00 | | 338 261.00 | 1 103 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 544.00 | 151 789.00 | 66 358.00 | 1 004 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 642.00 | 10 101.00 | | 245 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 902.00 | 141 688.00 | 66 358.00 | 758 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 033.00 | | 3 500.00 | 46 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 033.00 | | 3 500.00 | 46 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 033.00 | | 18 500.00 | 61 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 600 496.00 | 600 496.00 | | 600 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 429.00 | 7 429.00 | 400 000.00 | 407 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 773.00 | 744 704.00 | 8 069.00 | 752 773.00 |
VW T.V.A. | 230 668.00 | 230 668.00 | | 230 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 830.00 | 932 830.00 | 400 000.00 | 1 332 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
ST Autres comptes | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
YT Sous‐traitance | 295 270.00 | | | 295 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 705.00 | | | 755 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 281.00 | | | 645 281.00 |