| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754 067.00 | 9 748 922.00 | 5 145.00 | 9 754 067.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | | 537 756.00 | 537 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 35 653.00 | 27 316.00 | 62 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354 794.00 | 9 784 576.00 | 570 217.00 | 10 354 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304 884.00 | 84 639.00 | 8 220 245.00 | 8 304 884.00 |
BZ Autres créances | 16 371 838.00 | 330 000.00 | 16 041 838.00 | 16 371 838.00 |
CF Disponibilités | 535 449.00 | | 535 449.00 | 535 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 218 098.00 | 414 639.00 | 24 803 459.00 | 25 218 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 585 475.00 | 10 199 215.00 | 25 386 259.00 | 35 585 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 400.00 | 2 347 200.00 | | 2 738 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 789 774.00 | | | 1 789 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 720.00 | 213 913.00 | | 234 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 997.00 | 1 101 369.00 | | 1 273 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 417.00 | 569 636.00 | | 511 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 780.00 | 4 245 588.00 | | 6 561 780.00 |
DP Provisions pour risques | 96 314.00 | 20 827.00 | | 96 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 314.00 | 20 827.00 | | 96 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634 671.00 | 13 485 567.00 | | 16 634 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 534.00 | 563 638.00 | | 774 534.00 |
EA Autres dettes | 331 142.00 | 373 965.00 | | 331 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 362.00 | 310 531.00 | | 827 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 727 783.00 | 14 913 701.00 | | 18 727 783.00 |
ED (V) | 381.00 | 756.00 | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 259.00 | 19 180 872.00 | | 25 386 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 699 292.00 | | 12 699 292.00 | 12 699 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 699 292.00 | | 12 699 292.00 | 12 699 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 748 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 080 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 3 000.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 029.00 | 132 713.00 | | 148 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 594.00 | 10 194 617.00 | | 12 800 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 176.00 | 9 624 981.00 | | 12 289 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 417.00 | 569 636.00 | | 511 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 373.00 | | 8 044 490.00 | 2 329 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 069.00 | 10 354 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 10 291 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 62 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 053.00 | | 8 044 490.00 | 2 248 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 355.00 | 8 063 662.00 | 23 442.00 | 1 744 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 713.00 | 8 054 928.00 | 720.00 | 1 694 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 641.00 | 8 734.00 | 22 722.00 | 49 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 826.00 | 79 226.00 | 3 738.00 | 20 826.00 |
6T Sur comptes clients | 59 360.00 | 34 279.00 | 9 000.00 | 59 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 290 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 360.00 | 324 279.00 | 9 000.00 | 99 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 186.00 | 403 506.00 | 12 738.00 | 120 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 923.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 582.00 | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634 671.00 | 16 634 671.00 | | 16 634 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 702.00 | 283 702.00 | | 283 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 142.00 | 331 142.00 | | 331 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 362.00 | 827 362.00 | | 827 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 224 625.00 | 8 224 625.00 | | 8 224 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VB T. V. A. | 1 423 137.00 | 1 423 137.00 | | 1 423 137.00 |
VC Groupe et associés | 11 607 657.00 | 11 607 657.00 | | 11 607 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 499.00 | 3 338 499.00 | | 3 338 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676 723.00 | 24 676 723.00 | | 24 676 723.00 |
VW T.V.A. | 326 602.00 | 326 602.00 | | 326 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 727 783.00 | 18 727 783.00 | | 18 727 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |