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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AN Terrains | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
AP Constructions | 47 770.00 | 11.00 | 47 759.00 | 47 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 779.00 | 117 699.00 | 19 080.00 | 136 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 068.00 | 43 178.00 | 38 890.00 | 82 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 710.00 | 162 816.00 | 158 894.00 | 321 710.00 |
BT Marchandises | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 386.00 | 1 282.00 | 110 104.00 | 111 386.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 139.00 | 1 282.00 | 509 857.00 | 511 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 849.00 | 164 098.00 | 668 751.00 | 832 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 789.00 | 422 051.00 | | 454 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 051.00 | 32 738.00 | | -17 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 449 658.00 | 463 589.00 | | 449 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 200.00 | 4 441.00 | | 53 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 117.00 | 18 810.00 | | 30 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 54 092.00 | | 36 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 538.00 | 57 471.00 | | 92 538.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 3 572.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 093.00 | 138 386.00 | | 219 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 751.00 | 601 975.00 | | 668 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 289.00 | | 91 929.00 | 242 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 508.00 | 321 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 271 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 504.00 | | 91 929.00 | 192 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 511.00 | 12 813.00 | 12 508.00 | 162 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 584.00 | 12 813.00 | 12 508.00 | 160 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 200.00 | 8 697.00 | 35 465.00 | 53 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 126.00 | 163 068.00 | 58.00 | 163 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 093.00 | 174 590.00 | 35 465.00 | 219 093.00 |