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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 315 626.00 | 54 709.00 | 260 917.00 | 315 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 306.00 | 361 676.00 | 558 630.00 | 920 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 210.00 | 484 236.00 | 327 974.00 | 812 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 241.00 | 934 119.00 | 1 226 122.00 | 2 160 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BT Marchandises | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 662.00 | 16 332.00 | 63 330.00 | 79 662.00 |
BZ Autres créances | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CF Disponibilités | 396 414.00 | | 396 414.00 | 396 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 157.00 | 16 332.00 | 667 826.00 | 684 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 398.00 | 950 450.00 | 1 893 948.00 | 2 844 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
DL TOTAL (I) | 341 983.00 | | | 341 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 567.00 | | | 1 152 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 965.00 | | | 1 551 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 948.00 | | | 1 893 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 377.00 | | | 960 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 731.00 | | 237 775.00 | 2 025 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 265.00 | 2 160 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 466.00 | 10 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 439.00 | 40 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 361.00 | 2 085 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 619.00 | | 237 387.00 | 1 921 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 982.00 | | 388.00 | 22 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 067.00 | 179 573.00 | 100 521.00 | 855 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 045.00 | 406.00 | 19 466.00 | 30 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 202.00 | 750.00 | 10 439.00 | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 819.00 | 178 417.00 | 70 616.00 | 792 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | 16 332.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 16 332.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | 16 332.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 332.00 | 13 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 264.00 | 560 676.00 | 405 450.00 | 1 152 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 116.00 | | | 333 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 137.00 | 180 767.00 | 23 370.00 | 204 137.00 |
VW T.V.A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 950.00 | 959 362.00 | 405 450.00 | 1 550 950.00 |