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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 357.00 | 50 520.00 | 24 838.00 | 75 357.00 |
AN Terrains | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
AP Constructions | 1 615 242.00 | 349 780.00 | 1 265 462.00 | 1 615 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 437.00 | 272 345.00 | 87 092.00 | 359 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 085.00 | 275 710.00 | 57 375.00 | 333 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 190.00 | 948 355.00 | 1 517 835.00 | 2 466 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BN En cours de production de biens | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 128.00 | 8 980.00 | 489 148.00 | 498 128.00 |
BZ Autres créances | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
CF Disponibilités | 918 424.00 | | 918 424.00 | 918 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 234.00 | 8 980.00 | 2 036 254.00 | 2 045 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 424.00 | 957 335.00 | 3 554 089.00 | 4 511 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 387.00 | 1 738 530.00 | | 1 692 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 648.00 | -46 143.00 | | 198 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 271.00 | 59 952.00 | | 56 271.00 |
DK Provisions réglementées | 102 643.00 | 93 317.00 | | 102 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 949.00 | 1 867 657.00 | | 2 071 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 886.00 | 1 127 662.00 | | 1 074 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 759.00 | 37 657.00 | | 29 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 4 830.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 609.00 | 132 852.00 | | 117 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 891.00 | 243 463.00 | | 249 891.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 140.00 | 1 546 464.00 | | 1 482 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 089.00 | 3 414 121.00 | | 3 554 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 524 462.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 819.00 | | 24 271.00 | 2 454 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 2 466 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 2 385 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 241.00 | | 24 271.00 | 2 374 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 852.00 | 128 745.00 | 11 242.00 | 830 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 425.00 | 4 095.00 | | 46 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 427.00 | 124 650.00 | 11 242.00 | 784 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 317.00 | 9 326.00 | | 93 317.00 |
6T Sur comptes clients | 20 676.00 | 1 688.00 | 13 384.00 | 20 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 676.00 | 1 688.00 | 13 384.00 | 20 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 993.00 | 11 014.00 | 13 384.00 | 113 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 13 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 485 629.00 | 485 629.00 | | 485 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VC Groupe et associés | 277 346.00 | 277 346.00 | | 277 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 131.00 | 95 729.00 | 340 086.00 | 1 070 131.00 |
VI Groupe et associés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 580.00 | 788 960.00 | 12 620.00 | 801 580.00 |
VW T.V.A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 135.00 | 504 733.00 | 340 086.00 | 1 479 135.00 |