| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 083.00 | 357 098.00 | 35 985.00 | 393 083.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 432.00 | | 5 975 432.00 | 5 975 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 697.00 | 662 710.00 | 361 986.00 | 1 024 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 012.00 | 827 825.00 | 142 186.00 | 970 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543 748.00 | 1 904 549.00 | 6 639 198.00 | 8 543 748.00 |
BN En cours de production de biens | 658 257.00 | | 658 257.00 | 658 257.00 |
BT Marchandises | 2 165 463.00 | 605 088.00 | 1 560 374.00 | 2 165 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749 543.00 | 395 265.00 | 7 354 277.00 | 7 749 543.00 |
BZ Autres créances | 1 015 581.00 | | 1 015 581.00 | 1 015 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 584.00 | | 375 584.00 | 375 584.00 |
CF Disponibilités | 1 240 588.00 | | 1 240 588.00 | 1 240 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 585.00 | | 164 585.00 | 164 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 369 604.00 | 1 000 354.00 | 12 369 249.00 | 13 369 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 913 352.00 | 2 904 904.00 | 19 008 448.00 | 21 913 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 530.00 | 50 817.00 | 56 712.00 | 107 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 653.00 | 56 828.00 | | 2 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 962.00 | 637 664.00 | | -108 962.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 940.00 | 8 794 743.00 | | 7 993 940.00 |
DP Provisions pour risques | 518 455.00 | 428 099.00 | | 518 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 455.00 | 428 099.00 | | 518 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 768.00 | 440 929.00 | | 1 009 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 513.00 | 364 660.00 | | 252 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 149.00 | 8 381 877.00 | | 7 015 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 843.00 | 1 129 877.00 | | 1 075 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
EA Autres dettes | 33 359.00 | 82 876.00 | | 33 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 492.00 | 558 507.00 | | 989 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496 052.00 | 10 958 729.00 | | 10 496 052.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 448.00 | 20 181 581.00 | | 19 008 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 243 539.00 | 10 594 069.00 | | 10 243 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 553 767.00 | 186 328.00 | 27 740 096.00 | 27 553 767.00 |
FD Production vendue biens | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
FG Production vendue services | 1 745 173.00 | 2 896.00 | 1 748 070.00 | 1 745 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 314 762.00 | 189 225.00 | 29 503 987.00 | 29 314 762.00 |
FM Production stockée | | | -614 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 600 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 982 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 836.00 | |
GE Autres charges | | | 24 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 745 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 400.00 | 57 620.00 | | 76 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | 7 166.00 | | 13 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 889.00 | 107 766.00 | | 15 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 103 958.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 156.00 | 13 916.00 | | 16 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 246.00 | 117 875.00 | | 16 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -10 108.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 041.00 | 297 495.00 | | -34 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 620 629.00 | 36 707 498.00 | | 29 620 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 729 591.00 | 36 069 833.00 | | 29 729 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 962.00 | 637 664.00 | | -108 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 961.00 | | 350 099.00 | 8 230 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 312.00 | 8 543 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 312.00 | 2 000 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 368 515.00 | | 2 650.00 | 6 368 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 725.00 | | 347 394.00 | 1 690 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 190.00 | | 55.00 | 64 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 027.00 | 173 677.00 | 21 156.00 | 1 752 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 541.00 | 34 276.00 | | 16 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 223.00 | 21 874.00 | | 335 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 263.00 | 117 526.00 | 21 156.00 | 1 400 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 099.00 | 401 836.00 | 311 480.00 | 428 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 289.00 | 245 348.00 | 100 549.00 | 460 289.00 |
6T Sur comptes clients | 237 473.00 | 212 566.00 | 54 774.00 | 237 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 762.00 | 457 915.00 | 155 324.00 | 697 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 862.00 | 859 752.00 | 466 804.00 | 1 125 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 752.00 | 466 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 149.00 | 7 015 149.00 | | 7 015 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 167.00 | 302 167.00 | | 302 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 520.00 | 326 520.00 | | 326 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 492.00 | 989 492.00 | | 989 492.00 |
UP Prêts | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 573.00 | 7 170 573.00 | | 7 170 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 969.00 | 578 969.00 | | 578 969.00 |
VB T. V. A. | 634 557.00 | 634 557.00 | | 634 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 768.00 | 1 004 768.00 | | 1 004 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VP Divers | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 353.00 | 357 353.00 | | 357 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 956.00 | 8 929 711.00 | 64 245.00 | 8 993 956.00 |
VW T.V.A. | 430 924.00 | 430 924.00 | | 430 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 539.00 | 10 243 539.00 | | 10 243 539.00 |