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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 092.00 | 11 964.00 | 17 127.00 | 29 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 205.00 | 70 875.00 | 250 329.00 | 321 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 057.00 | 82 840.00 | 290 217.00 | 373 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 854 480.00 | | 854 480.00 | 854 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 295.00 | | 964 295.00 | 964 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 353.00 | 82 840.00 | 1 254 513.00 | 1 337 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 722.00 | | | 204 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
DL TOTAL (I) | 439 927.00 | | | 439 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 489.00 | | | 355 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 413.00 | | | 300 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 585.00 | | | 814 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 513.00 | | | 1 254 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 957.00 | | | 716 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 260.00 | | 87 447.00 | 289 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 373 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 372 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 200.00 | | 87 447.00 | 289 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 763.00 | 39 726.00 | 3 650.00 | 46 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | 39 726.00 | 3 650.00 | 46 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 413.00 | 300 413.00 | | 300 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 743.00 | 356 743.00 | | 356 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 498.00 | 39 870.00 | 97 628.00 | 137 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 440.00 | 103 380.00 | 60.00 | 103 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 586.00 | 716 958.00 | 97 628.00 | 814 586.00 |