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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AP Constructions | 39 935 959.00 | 19 231 263.00 | 20 704 695.00 | 39 935 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 235 959.00 | 19 231 263.00 | 28 004 695.00 | 47 235 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 204.00 | | 960 204.00 | 960 204.00 |
BZ Autres créances | 10 649 250.00 | | 10 649 250.00 | 10 649 250.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 655 851.00 | | 11 655 851.00 | 11 655 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 891 810.00 | 19 231 263.00 | 39 660 547.00 | 58 891 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 000.00 | 13 729 000.00 | | 13 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 579 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 950.00 | -1 753 481.00 | | -645 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 560.00 | 1 107 531.00 | | 1 473 560.00 |
DL TOTAL (I) | 18 135 610.00 | 16 662 050.00 | | 18 135 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921 735.00 | 20 228 790.00 | | 19 921 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 251.00 | 125 901.00 | | 192 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | 116 781.00 | | 131 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 929.00 | 419 721.00 | | 494 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 016.00 | 933 185.00 | | 785 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 524 937.00 | 21 824 378.00 | | 21 524 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 660 547.00 | 38 486 428.00 | | 39 660 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 493.00 | 1 572 553.00 | | 1 512 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 921 735.00 | | | 19 921 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 789 298.00 | | 5 789 298.00 | 5 789 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 298.00 | | 5 789 298.00 | 5 789 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 587.00 | 616.00 | | 348 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 656.00 | 5 534 603.00 | | 5 824 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 096.00 | 4 427 072.00 | | 4 351 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 560.00 | 1 107 531.00 | | 1 473 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 098 286.00 | | 140 673.00 | 47 098 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 47 235 959.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 47 235 959.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 098 286.00 | | 140 673.00 | 47 098 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753 562.00 | 1 477 702.00 | | 17 753 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753 562.00 | 1 477 702.00 | | 17 753 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 921 735.00 | 101 542.00 | 19 820 193.00 | 19 921 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 282.00 | 266 282.00 | | 266 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 016.00 | 785 016.00 | | 785 016.00 |
UX Autres créances clients | 960 204.00 | 960 204.00 | | 960 204.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 642 412.00 | 10 642 412.00 | | 10 642 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 732.00 | | | 305 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609 454.00 | 11 609 454.00 | | 11 609 454.00 |
VW T.V.A. | 228 647.00 | 228 647.00 | | 228 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 332 686.00 | 1 512 493.00 | 19 820 193.00 | 21 332 686.00 |