| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 369.00 | 3 300.00 | 7 068.00 | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 905.00 | 171 566.00 | 13 338.00 | 184 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 32 069.00 | 320.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 249.00 | 206 937.00 | 36 311.00 | 243 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
BP En cours de production de services | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 123.00 | 12 784.00 | 50 339.00 | 63 123.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 831.00 | 12 784.00 | 326 047.00 | 338 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 081.00 | 219 721.00 | 362 359.00 | 582 081.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 693.00 | | | -30 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 672.00 | | | 364 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 938.00 | | | 341 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 441 120.00 | | 441 120.00 | 441 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 385.00 | | 441 385.00 | 441 385.00 |
FM Production stockée | | | -265.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 293.00 | | | 448 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 986.00 | | | 478 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 693.00 | | | -30 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 292.00 | | 2 000.00 | 281 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 043.00 | 243 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 043.00 | 227 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 708.00 | | 2 000.00 | 265 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 222.00 | 18 266.00 | 39 551.00 | 228 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 222.00 | 18 266.00 | 39 551.00 | 228 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 569.00 | 128 834.00 | 2 734.00 | 131 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 414.00 | 103 909.00 | 504.00 | 104 414.00 |
VW T.V.A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 672.00 | 341 938.00 | 2 734.00 | 344 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
YT Sous‐traitance | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |