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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444 444.00 | | 4 444 444.00 | 4 444 444.00 |
CF Disponibilités | 1 205 396.00 | | 1 205 396.00 | 1 205 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 399.00 | | 5 658 399.00 | 5 658 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 399.00 | | 5 658 399.00 | 5 658 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 902.00 | | | 975 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DG Autres réserves | 4 398 391.00 | | | 4 398 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 341.00 | | | 5 654 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 399.00 | | | 5 658 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 002.00 | | | 257 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 600.00 | | | 16 600.00 |